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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 150 000.00 | | 4 150 000.00 | 4 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 958.00 | 17 275.00 | 26 683.00 | 43 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 263.00 | 60 105.00 | 226 158.00 | 286 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 622.00 | | 59 622.00 | 59 622.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 392.00 | | 25 392.00 | 25 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 565 235.00 | 77 379.00 | 4 487 855.00 | 4 565 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 637.00 | | 24 637.00 | 24 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 077.00 | | 17 077.00 | 17 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
BZ Autres créances | 29 965.00 | | 29 965.00 | 29 965.00 |
CF Disponibilités | 834 488.00 | | 834 488.00 | 834 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 103.00 | | 916 103.00 | 916 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 481 338.00 | 77 379.00 | 5 403 958.00 | 5 481 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -83 159.00 | | | -83 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 115.00 | -83 159.00 | | 638 115.00 |
DL TOTAL (I) | 556 056.00 | -82 059.00 | | 556 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 611 155.00 | 3 838 000.00 | | 3 611 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934 866.00 | 995 250.00 | | 934 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 245.00 | 83 411.00 | | 131 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 137.00 | 68 203.00 | | 170 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 847 903.00 | 4 984 865.00 | | 4 847 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 403 958.00 | 4 902 805.00 | | 5 403 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 486 762.00 | | 2 486 762.00 | 2 486 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 486 762.00 | | 2 486 762.00 | 2 486 762.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 628 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 376.00 | |
GE Autres charges | | | 2 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 850 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 777 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 280.00 | | | 94 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 628 183.00 | 1 567 597.00 | | 2 628 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 068.00 | 1 650 756.00 | | 1 990 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 115.00 | -83 159.00 | | 638 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 004.00 | 41 376.00 | | 36 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 004.00 | 41 376.00 | | 36 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 934 866.00 | 934 866.00 | | 934 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 245.00 | 131 245.00 | | 131 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 136.00 | 170 136.00 | | 170 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 392.00 | | 25 392.00 | 25 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 611 155.00 | 391 502.00 | 3 219 653.00 | 3 611 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 292.00 | 39 900.00 | 25 392.00 | 65 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 847 403.00 | 1 627 750.00 | 3 219 653.00 | 4 847 403.00 |