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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 290 956.00 | | 290 956.00 | 290 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 150 956.00 | | 5 150 956.00 | 5 150 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 152 494.00 | | 5 152 494.00 | 5 152 494.00 |
CU Autres participations | 4 860 000.00 | | 4 860 000.00 | 4 860 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 860 000.00 | 4 860 000.00 | | 4 860 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
DG Autres réserves | 87 700.00 | 85 545.00 | | 87 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 713.00 | 2 155.00 | | 9 713.00 |
DL TOTAL (I) | 4 962 092.00 | 4 952 380.00 | | 4 962 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 048.00 | 133 656.00 | | 129 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 090.00 | 8 022.00 | | 9 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 263.00 | 38 743.00 | | 52 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 402.00 | 180 421.00 | | 190 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 152 494.00 | 5 132 800.00 | | 5 152 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 048.00 | | | 129 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 375.00 | 1 118.00 | | 1 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 375.00 | 1 118.00 | | 1 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 375.00 | -1 118.00 | | -1 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 353.00 | 123 435.00 | | 123 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 640.00 | 121 280.00 | | 113 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 713.00 | 2 155.00 | | 9 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 109 543.00 | | 187 635.00 | 5 109 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146 222.00 | 5 150 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 222.00 | 5 150 956.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 109 543.00 | | 187 635.00 | 5 109 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 534.00 | 48 534.00 | | 48 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 290 956.00 | 290 956.00 | | 290 956.00 |
VB T. V. A. | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VI Groupe et associés | 129 048.00 | 129 048.00 | | 129 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 491.00 | 292 491.00 | | 292 491.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 402.00 | 190 402.00 | | 190 402.00 |