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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 740.00 | 1 060.00 | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 377.00 | 8 350.00 | 15 026.00 | 23 377.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 177.00 | 9 090.00 | 16 086.00 | 25 177.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 677.00 | | 102 677.00 | 102 677.00 |
072 Créances – Autres | 15 508.00 | | 15 508.00 | 15 508.00 |
084 Disponibilités | 17 745.00 | | 17 745.00 | 17 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 930.00 | | 135 930.00 | 135 930.00 |
110 Total général Actif | 161 107.00 | 9 090.00 | 152 017.00 | 161 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 017.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 477.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 357 897.00 | | | 357 897.00 |
230 Autres produits | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 887.00 | | | 364 887.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 342.00 | | | 24 342.00 |
242 Autres charges externes. | 245 919.00 | | | 245 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 162.00 | | | 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 777.00 | | | 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 524.00 | | | 66 524.00 |
252 Charges sociales | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
262 Autres charges | 837.00 | | | 837.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 641.00 | | | 349 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 383.00 | | | 26 383.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 477.00 | | | 31 477.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 921.00 | | | -1 921.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 921.00 | | | -1 921.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 179.00 | | | 72 179.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 819.00 | | | 50 819.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |