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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 206 791.00 | 50 677.00 | 156 114.00 | 206 791.00 |
040 Immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 811.00 | 50 677.00 | 159 134.00 | 209 811.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
060 Stock marchandises | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
072 Créances – Autres | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
084 Disponibilités | 22 906.00 | | 22 906.00 | 22 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 701.00 | | 79 701.00 | 79 701.00 |
110 Total général Actif | 289 511.00 | 50 677.00 | 238 834.00 | 289 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 650.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 266 972.00 | | | 266 972.00 |
230 Autres produits | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 972.00 | | | 266 972.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 131.00 | | | 17 131.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 912.00 | | | -6 912.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157 194.00 | | | 157 194.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -23 104.00 | | | -23 104.00 |
242 Autres charges externes. | 40 151.00 | | | 40 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 062.00 | | | 74 062.00 |
252 Charges sociales | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 819.00 | | | 22 819.00 |
262 Autres charges | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 854.00 | | | 293 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 882.00 | | | -26 882.00 |
290 Produits exceptionnels | 39.00 | | | 39.00 |
294 Charges financières | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | | | 14.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 907.00 | | | -30 907.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 146 328.00 | | | 146 328.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 31 650.00 | | | 31 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 161.00 | | | 178 161.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 650.00 | | | 31 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 163 274.00 | | | 163 274.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 101 876.00 | | | 101 876.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -10 187.00 | | | -10 187.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |