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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 421.00 | 7 787.00 | 6 634.00 | 14 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 421.00 | 7 787.00 | 31 634.00 | 39 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 395.00 | 9 620.00 | 427 775.00 | 437 395.00 |
BZ Autres créances | 307 128.00 | | 307 128.00 | 307 128.00 |
CF Disponibilités | 130 402.00 | | 130 402.00 | 130 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 993.00 | | 152 993.00 | 152 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 918.00 | 9 620.00 | 1 018 298.00 | 1 027 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 339.00 | 17 407.00 | 1 049 932.00 | 1 067 339.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -297 371.00 | -204 935.00 | | -297 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 128.00 | -92 436.00 | | -184 128.00 |
DL TOTAL (I) | -381 499.00 | -197 371.00 | | -381 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 487.00 | 887.00 | | 1 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 011.00 | 295 485.00 | | 664 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 888.00 | 150 840.00 | | 295 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 799.00 | 308 728.00 | | 293 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 246.00 | 135 152.00 | | 161 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 431.00 | 906 092.00 | | 1 431 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 932.00 | 708 721.00 | | 1 049 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 906 092.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 487.00 | 887.00 | | 1 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 664 011.00 | | | 664 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 144.00 | 9 634.00 | 174 778.00 | 165 144.00 |
FG Production vendue services | 1 207 973.00 | 29 616.00 | 1 237 589.00 | 1 207 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 117.00 | 39 250.00 | 1 412 366.00 | 1 373 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 620.00 | |
GE Autres charges | | | 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336 216.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 724.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77 420.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 606.00 | | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 340.00 | | | -4 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -158 659.00 | -77 967.00 | | -158 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 120.00 | 981 093.00 | | 1 420 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 248.00 | 1 073 529.00 | | 1 604 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 128.00 | -92 436.00 | | -184 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 102.00 | | 7 319.00 | 37 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 39 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 14 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 102.00 | | 7 319.00 | 12 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 673.00 | 5 507.00 | 4 394.00 | 6 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 673.00 | 5 507.00 | 4 394.00 | 6 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 888.00 | 295 888.00 | | 295 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664 011.00 | 664 011.00 | | 664 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 246.00 | 161 246.00 | | 161 246.00 |
UX Autres créances clients | 437 395.00 | 437 395.00 | | 437 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VP Divers | 307 128.00 | 307 128.00 | | 307 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293 799.00 | 293 799.00 | | 293 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 993.00 | 152 993.00 | | 152 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 516.00 | 897 516.00 | | 897 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 431.00 | 1 431 431.00 | | 1 431 431.00 |