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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 968.00 | 518.00 | 450.00 | 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 875.00 | 4 042.00 | 14 833.00 | 18 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 049.00 | | 180 049.00 | 180 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 892.00 | 4 560.00 | 195 332.00 | 199 892.00 |
BT Marchandises | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
BZ Autres créances | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 166.00 | | 180 166.00 | 180 166.00 |
CF Disponibilités | 185 639.00 | | 185 639.00 | 185 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 597.00 | | 380 597.00 | 380 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 489.00 | 4 560.00 | 575 929.00 | 580 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 228 447.00 | 42 597.00 | | 228 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 754.00 | 185 850.00 | | 188 754.00 |
DL TOTAL (I) | 418 301.00 | 229 547.00 | | 418 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 767.00 | 41 345.00 | | 14 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811.00 | 30 611.00 | | 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 416.00 | 73 065.00 | | 49 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 634.00 | 114 596.00 | | 92 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 628.00 | 259 617.00 | | 157 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 929.00 | 489 164.00 | | 575 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 628.00 | 244 851.00 | | 157 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 817.00 | | 15 075.00 | 184 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 768.00 | | 15 075.00 | 4 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 049.00 | | | 180 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 216.00 | 2 344.00 | | 2 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 216.00 | 2 344.00 | | 2 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 416.00 | 49 416.00 | | 49 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 672.00 | 50 672.00 | | 50 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 362.00 | 29 362.00 | | 29 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 049.00 | | 180 049.00 | 180 049.00 |
VB T. V. A. | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VI Groupe et associés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 578.00 | | | 26 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 059.00 | 6 010.00 | 180 049.00 | 186 059.00 |
VW T.V.A. | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 628.00 | 157 628.00 | | 157 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |