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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 698.00 | 44 698.00 | | 44 698.00 |
AP Constructions | 120 989.00 | 45 214.00 | 75 774.00 | 120 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 920.00 | 184 623.00 | 142 297.00 | 326 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 530.00 | 91 799.00 | 44 731.00 | 136 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 062.00 | | 19 062.00 | 19 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 519.00 | 366 335.00 | 288 184.00 | 654 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 278 655.00 | 33 637.00 | 1 245 018.00 | 1 278 655.00 |
BN En cours de production de biens | 122 871.00 | | 122 871.00 | 122 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 726 184.00 | | 1 726 184.00 | 1 726 184.00 |
BZ Autres créances | 54 319.00 | | 54 319.00 | 54 319.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 182 029.00 | 33 637.00 | 3 148 392.00 | 3 182 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 836 547.00 | 399 972.00 | 3 436 576.00 | 3 836 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 862.00 | | | 19 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 123 783.00 | 45 283.00 | | 123 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 009.00 | 78 499.00 | | 138 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 480.00 | 9 436.00 | | 7 480.00 |
DL TOTAL (I) | 324 271.00 | 188 219.00 | | 324 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 972.00 | 78 972.00 | | 891 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903 836.00 | 500 000.00 | | 903 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 108.00 | 503 705.00 | | 1 054 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 389.00 | 121 758.00 | | 262 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 112 304.00 | 1 204 435.00 | | 3 112 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 436 576.00 | 1 392 654.00 | | 3 436 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 619 781.00 | 1 195 893.00 | | 2 619 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 737 335.00 | | | 737 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 443.00 | | 220 667.00 | 630 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 591.00 | 654 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 591.00 | 589 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 698.00 | | | 44 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 923.00 | | 219 627.00 | 566 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 822.00 | | 1 040.00 | 18 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 298.00 | 91 475.00 | 5 438.00 | 280 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 303.00 | 4 395.00 | | 40 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 994.00 | 87 080.00 | 5 438.00 | 239 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 33 637.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 637.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 637.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 470 000.00 | 95 625.00 | 374 375.00 | 470 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 108.00 | 1 054 108.00 | | 1 054 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 578.00 | 37 578.00 | | 37 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 228.00 | 40 228.00 | | 40 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 126.00 | 21 126.00 | | 21 126.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
UX Autres créances clients | 1 726 184.00 | 1 726 184.00 | | 1 726 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VB T. V. A. | 48 066.00 | 48 066.00 | | 48 066.00 |
VC Groupe et associés | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737 335.00 | 737 335.00 | | 737 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 637.00 | 36 489.00 | 114 193.00 | 154 637.00 |
VI Groupe et associés | 433 836.00 | 433 836.00 | | 433 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 800 365.00 | 1 800 365.00 | | 1 800 365.00 |
VW T.V.A. | 161 327.00 | 161 327.00 | | 161 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 112 304.00 | 2 619 781.00 | 488 568.00 | 3 112 304.00 |