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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 800.00 | 2 782.00 | 2 018.00 | 4 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 594 631.00 | | 594 631.00 | 594 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 762.00 | 2 782.00 | 1 604 980.00 | 1 607 762.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 56 805.00 | | 56 805.00 | 56 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 805.00 | | 56 805.00 | 56 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 567.00 | 2 782.00 | 1 661 785.00 | 1 664 567.00 |
CU Autres participations | 1 008 331.00 | | 1 008 331.00 | 1 008 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 868.00 | | | -75 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 549.00 | -75 868.00 | | -22 549.00 |
DL TOTAL (I) | -88 417.00 | -65 868.00 | | -88 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 056.00 | 1 067 998.00 | | 1 003 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 117.00 | 710 467.00 | | 744 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 030.00 | 1 800.00 | | 3 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 202.00 | 1 780 265.00 | | 1 750 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 785.00 | 1 714 397.00 | | 1 661 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 671.00 | 66 930.00 | | 70 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 317.00 | 75 868.00 | | 38 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 549.00 | -75 868.00 | | -22 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 408.00 | | | 1 563 408.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 602 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 607 762.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 558 608.00 | | | 1 558 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182.00 | 1 600.00 | | 1 182.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 182.00 | 1 600.00 | | 1 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742 612.00 | | 742 612.00 | 742 612.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 594 631.00 | | | 594 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 056.00 | 66 137.00 | 276 901.00 | 1 003 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 942.00 | | | 64 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 631.00 | | 594 631.00 | 594 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 202.00 | 70 671.00 | 1 019 513.00 | 1 750 202.00 |