| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 585.00 | 6 716.00 | 6 869.00 | 13 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 643.00 | 6 463.00 | 20 180.00 | 26 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 528.00 | 13 179.00 | 27 349.00 | 40 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 180.00 | | 45 180.00 | 45 180.00 |
BZ Autres créances | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 186.00 | | 46 186.00 | 46 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 714.00 | 13 179.00 | 73 535.00 | 86 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 984.00 | -5 179.00 | | -23 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 038.00 | -18 805.00 | | -20 038.00 |
DL TOTAL (I) | -33 021.00 | -12 984.00 | | -33 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 214.00 | 32 000.00 | | 43 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 289.00 | 4 507.00 | | 13 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 950.00 | 7 354.00 | | 3 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 303.00 | 22 607.00 | | 39 303.00 |
EA Autres dettes | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 557.00 | 66 468.00 | | 106 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 535.00 | 53 484.00 | | 73 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 389.00 | 34 468.00 | | 81 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 215.00 | | 208 215.00 | 208 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 215.00 | | 208 215.00 | 208 215.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 946.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 591.00 | 272.00 | | 4 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 591.00 | 272.00 | | 4 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 591.00 | -272.00 | | -4 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 216.00 | 187 430.00 | | 208 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 254.00 | 206 234.00 | | 228 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 038.00 | -18 805.00 | | -20 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 528.00 | | | 40 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 228.00 | | | 40 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 232.00 | 7 946.00 | | 5 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 232.00 | 7 946.00 | | 5 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 730.00 | 25 730.00 | | 25 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 45 180.00 | 45 180.00 | | 45 180.00 |
VB T. V. A. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 476.00 | 6 308.00 | 25 168.00 | 31 476.00 |
VI Groupe et associés | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 523.00 | | | 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 486.00 | 46 186.00 | 300.00 | 46 486.00 |
VW T.V.A. | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 557.00 | 81 389.00 | 25 168.00 | 106 557.00 |