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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 845 086.00 | 972 705.00 | 20 872 381.00 | 21 845 086.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 512 630.00 | | 512 630.00 | 512 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 357 716.00 | 972 705.00 | 21 385 011.00 | 22 357 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 867.00 | | 186 867.00 | 186 867.00 |
BZ Autres créances | 17 693.00 | | 17 693.00 | 17 693.00 |
CF Disponibilités | 401 987.00 | | 401 987.00 | 401 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 229.00 | | 13 229.00 | 13 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 776.00 | | 619 776.00 | 619 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 977 492.00 | 972 705.00 | 22 004 787.00 | 22 977 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -10 287.00 | -33.00 | | -10 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -965 197.00 | -10 254.00 | | -965 197.00 |
DK Provisions réglementées | 505 248.00 | | | 505 248.00 |
DL TOTAL (I) | -470 136.00 | -10 187.00 | | -470 136.00 |
DQ Provisions pour charges | 232 887.00 | | | 232 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 887.00 | | | 232 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 324 400.00 | 15 750 000.00 | | 15 324 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 531 950.00 | 7 435 825.00 | | 6 531 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 662.00 | 78 014.00 | | 128 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 476.00 | 690.00 | | 9 476.00 |
EA Autres dettes | 247 549.00 | | | 247 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 242 037.00 | 23 264 529.00 | | 22 242 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 004 787.00 | 23 254 342.00 | | 22 004 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 768 837.00 | 1 777 930.00 | | 7 768 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 279 718.00 | | 1 279 718.00 | 1 279 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 718.00 | | 1 279 718.00 | 1 279 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 972 705.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 567.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -501 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 050.00 | | | 42 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 050.00 | | | 42 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 505 248.00 | | | 505 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505 248.00 | | | 505 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463 198.00 | | | -463 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 052.00 | 393 040.00 | | 1 383 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 348 249.00 | 403 294.00 | | 2 348 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -965 197.00 | -10 254.00 | | -965 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 556 676.00 | | 2 801 040.00 | 19 556 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 357 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 845 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 556 676.00 | | 2 288 410.00 | 19 556 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 512 630.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 972 705.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 972 705.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 505 248.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 232 887.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 738 135.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 505 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 662.00 | 128 662.00 | | 128 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 549.00 | 247 549.00 | | 247 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 512 630.00 | | 512 630.00 | 512 630.00 |
UX Autres créances clients | 186 867.00 | 186 867.00 | | 186 867.00 |
VB T. V. A. | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 324 400.00 | 851 200.00 | 3 404 800.00 | 15 324 400.00 |
VI Groupe et associés | 6 531 950.00 | 6 531 950.00 | | 6 531 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 600.00 | | | 425 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 419.00 | 217 789.00 | 512 630.00 | 730 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 242 037.00 | 7 768 837.00 | 3 404 800.00 | 22 242 037.00 |