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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 768.00 | 10 438.00 | 3 330.00 | 13 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 697.00 | 7 646.00 | 38 051.00 | 45 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 465.00 | 18 084.00 | 41 381.00 | 59 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BZ Autres créances | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CF Disponibilités | 38 984.00 | | 38 984.00 | 38 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 222.00 | | 60 222.00 | 60 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 687.00 | 18 084.00 | 101 603.00 | 119 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 18 959.00 | 14 210.00 | | 18 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 201.00 | 4 749.00 | | 14 201.00 |
DL TOTAL (I) | 41 960.00 | 27 759.00 | | 41 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 249.00 | 15 000.00 | | 12 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 985.00 | 266.00 | | 15 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 260.00 | 1 699.00 | | 3 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 184.00 | 6 035.00 | | 20 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 965.00 | 12 148.00 | | 7 965.00 |
EA Autres dettes | | 1 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 643.00 | 36 248.00 | | 59 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 603.00 | 64 007.00 | | 101 603.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 118 489.00 | |
FD Production vendue biens | | | 75 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 193 569.00 | |
FM Production stockée | | | -4 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 916.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 499.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -564.00 | -1 676.00 | | -564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 398.00 | 136 193.00 | | 191 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 197.00 | 131 444.00 | | 177 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 201.00 | 4 749.00 | | 14 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 084.00 | 6 499.00 | 500.00 | 12 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 084.00 | 6 499.00 | 500.00 | 12 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
UX Autres créances clients | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 249.00 | 3 740.00 | 8 509.00 | 12 249.00 |
VI Groupe et associés | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 383.00 | 47 874.00 | 8 509.00 | 56 383.00 |