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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 738.00 | 271.00 | 21 466.00 | 21 738.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 703.00 | 552.00 | 16 151.00 | 16 703.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 982.00 | | 126 982.00 | 126 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 049.00 | 1 469.00 | 579.00 | 2 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 971.00 | 2 293.00 | 167 679.00 | 169 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 699 687.00 | | 699 687.00 | 699 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 801.00 | | 817 801.00 | 817 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 772.00 | 2 293.00 | 985 479.00 | 987 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 651 700.00 | | | 651 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 512.00 | | | -35 512.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 856.00 | | | 72 856.00 |
DL TOTAL (I) | 722 344.00 | | | 722 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 874.00 | | | 125 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 799.00 | | | 102 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 539.00 | | | 28 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 135.00 | | | 263 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 479.00 | | | 985 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 201.00 | | | 140 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 136 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 495.00 | | | 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 635.00 | | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 743.00 | | | 162 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 255.00 | | | 198 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 512.00 | | | -35 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 170 699.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 776.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 384.00 | 92.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 271.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 552.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 561.00 | 92.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 539.00 | 28 539.00 | | 28 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
VC Groupe et associés | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 874.00 | 2 940.00 | 72 934.00 | 125 874.00 |
VI Groupe et associés | 92 799.00 | 92 799.00 | | 92 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 810.00 | | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 614.00 | 120 614.00 | | 120 614.00 |
VW T.V.A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 135.00 | 140 201.00 | 72 934.00 | 263 135.00 |