| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 979.00 | 7 722.00 | 10 257.00 | 17 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 393.00 | 9 748.00 | 13 645.00 | 23 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 723.00 | 17 470.00 | 28 253.00 | 45 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
BP En cours de production de services | 32 239.00 | | 32 239.00 | 32 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BZ Autres créances | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 52 892.00 | | 52 892.00 | 52 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 614.00 | 17 470.00 | 81 145.00 | 98 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 967.00 | 6 141.00 | | 23 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 516.00 | 17 826.00 | | 3 516.00 |
DL TOTAL (I) | 28 583.00 | 25 067.00 | | 28 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 575.00 | 15 549.00 | | 18 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 938.00 | 2 839.00 | | 2 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 447.00 | 24 449.00 | | 14 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 601.00 | 12 536.00 | | 16 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 561.00 | 55 373.00 | | 52 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 145.00 | 80 440.00 | | 81 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 561.00 | 48 816.00 | | 52 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 822.00 | | 381 822.00 | 381 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 822.00 | | 381 822.00 | 381 822.00 |
FM Production stockée | | | 27 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 346.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 716.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42.00 | 3 033.00 | | 42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 100.00 | 338 463.00 | | 409 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 584.00 | 320 637.00 | | 405 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 516.00 | 17 826.00 | | 3 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 124.00 | 8 346.00 | | 9 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 123.00 | 8 347.00 | | 9 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 601.00 | 16 601.00 | | 16 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 422.00 | 14 072.00 | 4 350.00 | 18 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 561.00 | 52 561.00 | | 52 561.00 |