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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 864.00 | 114 848.00 | 143 017.00 | 257 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 880.00 | 99 761.00 | 140 119.00 | 239 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 204.00 | | 18 204.00 | 18 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 949.00 | 214 609.00 | 331 339.00 | 545 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 440.00 | | 24 440.00 | 24 440.00 |
BT Marchandises | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
BZ Autres créances | 77 552.00 | | 77 552.00 | 77 552.00 |
CF Disponibilités | 264 613.00 | | 264 613.00 | 264 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 398.00 | | 393 398.00 | 393 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 346.00 | 214 609.00 | 724 737.00 | 939 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 327.00 | 37 464.00 | | 41 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 698.00 | 28 018.00 | | 31 698.00 |
DL TOTAL (I) | 84 025.00 | 76 482.00 | | 84 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 856.00 | 199 103.00 | | 311 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 715.00 | 181 566.00 | | 231 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 879.00 | 28 109.00 | | 29 879.00 |
EA Autres dettes | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 712.00 | 473 778.00 | | 640 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 737.00 | 550 259.00 | | 724 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 470.00 | 51 139.00 | | 163 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 470.00 | 51 139.00 | | 163 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 715.00 | 231 715.00 | | 231 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 204.00 | | 18 204.00 | 18 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 856.00 | 311 856.00 | | 311 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 097.00 | 86 097.00 | | 86 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 301.00 | 86 097.00 | 18 204.00 | 104 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 712.00 | 640 712.00 | | 640 712.00 |