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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 900.00 | 11 100.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 783.00 | 14 211.00 | 82 572.00 | 96 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 381.00 | | 13 381.00 | 13 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 164.00 | 15 111.00 | 477 053.00 | 492 164.00 |
BT Marchandises | 429 178.00 | | 429 178.00 | 429 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 081.00 | | 61 081.00 | 61 081.00 |
BZ Autres créances | 126 581.00 | | 126 581.00 | 126 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 579.00 | | 17 579.00 | 17 579.00 |
CF Disponibilités | 193 086.00 | | 193 086.00 | 193 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 725.00 | | 830 725.00 | 830 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 889.00 | 15 111.00 | 1 307 777.00 | 1 322 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 443.00 | | | 201 443.00 |
DL TOTAL (I) | 211 443.00 | | | 211 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 872.00 | | | 167 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 258.00 | | | 368 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 204.00 | | | 560 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 334.00 | | | 1 096 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 777.00 | | | 1 307 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 334.00 | | | 1 096 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 492 164.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 783.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 381.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 111.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 258.00 | 368 258.00 | | 368 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 939.00 | 336 939.00 | | 336 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 029.00 | 154 029.00 | | 154 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 225.00 | 59 225.00 | | 59 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
UX Autres créances clients | 61 081.00 | | | 61 081.00 |
VB T. V. A. | 126 072.00 | | | 126 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 872.00 | 167 872.00 | | 167 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 872.00 | | | 167 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509.00 | | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 264.00 | 190 882.00 | 13 381.00 | 204 264.00 |
VW T.V.A. | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 334.00 | 1 096 334.00 | | 1 096 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 242.00 | | | 17 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
ST Autres comptes | 991 763.00 | | | 991 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 624.00 | | | 160 624.00 |
YT Sous‐traitance | 14 745.00 | | | 14 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 799.00 | | | 18 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 914 706.00 | | | 1 914 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 857 558.00 | | | 1 857 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 180 515.00 | | | 1 180 515.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |