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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 650.00 | 4 628.00 | 2 021.00 | 6 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 259.00 | 8 917.00 | 32 342.00 | 41 259.00 |
040 Immobilisations financières | 92 070.00 | | 92 070.00 | 92 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 979.00 | 13 545.00 | 291 433.00 | 304 979.00 |
072 Créances – Autres | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
084 Disponibilités | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
110 Total général Actif | 309 324.00 | 13 545.00 | 295 778.00 | 309 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 180.00 | |
172 Autres dettes | | | 79 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 390.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 827.00 | | | 22 827.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
230 Autres produits | 946.00 | | | 946.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 574.00 | | | 37 574.00 |
242 Autres charges externes. | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 235.00 | | | 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 361.00 | | | 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 332.00 | | | 18 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 241.00 | | | 19 241.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
294 Charges financières | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 447.00 | | | 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 92 070.00 | | | 92 070.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 352.00 | | | 233 352.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 94 460.00 | | | 94 460.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 255.00 | | | 4 255.00 |