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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 346.00 | 30 961.00 | 2 385.00 | 33 346.00 |
BZ Autres créances | 874 065.00 | | 874 065.00 | 874 065.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 881.00 | 30 961.00 | 877 920.00 | 908 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 881.00 | 30 961.00 | 887 920.00 | 918 881.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 172 560.00 | 135 488.00 | | 172 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 384.00 | 57 072.00 | | -97 384.00 |
DL TOTAL (I) | 86 176.00 | 203 560.00 | | 86 176.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 816.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 816.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 409.00 | 1 201 505.00 | | 499 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 080.00 | 279 215.00 | | 273 080.00 |
EA Autres dettes | 13 862.00 | 6 507.00 | | 13 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 745.00 | 1 487 227.00 | | 801 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 920.00 | 1 698 602.00 | | 887 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 745.00 | 1 487 227.00 | | 801 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 765 959.00 | 87.00 | 11 766 046.00 | 11 765 959.00 |
FD Production vendue biens | 737 135.00 | | 737 135.00 | 737 135.00 |
FG Production vendue services | 78 840.00 | | 78 840.00 | 78 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 581 934.00 | 87.00 | 12 582 021.00 | 12 581 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 592 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 641 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 795 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 961.00 | |
GE Autres charges | | | 21 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 089 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -496 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -496 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 461.00 | 4 884.00 | | 400 461.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408 277.00 | 4 884.00 | | 408 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399 604.00 | 4 884.00 | | 399 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 696.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 000 935.00 | 17 569 193.00 | | 13 000 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 098 319.00 | 17 512 121.00 | | 13 098 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 384.00 | 57 072.00 | | -97 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 961.00 | | 10 000.00 | 23 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 000.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 961.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 961.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | 10 000.00 | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181.00 | 1 392.00 | 1 573.00 | 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181.00 | 1 392.00 | 1 573.00 | 181.00 |