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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 446.00 | 23 813.00 | 14 633.00 | 38 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 219.00 | 69 262.00 | 59 957.00 | 129 219.00 |
AX Avances et acomptes | 11 292.00 | | 11 292.00 | 11 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 014.00 | 93 075.00 | 87 939.00 | 181 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 992.00 | | 82 992.00 | 82 992.00 |
BZ Autres créances | 108 701.00 | | 108 701.00 | 108 701.00 |
CF Disponibilités | 59 441.00 | | 59 441.00 | 59 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 285.00 | | 263 285.00 | 263 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 299.00 | 93 075.00 | 351 224.00 | 444 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 1 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 100.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 213.00 | 2 966.00 | | 6 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2.00 | 29 647.00 | | -2.00 |
DL TOTAL (I) | 33 710.00 | 33 713.00 | | 33 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 981.00 | 90 040.00 | | 74 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 227.00 | 1 142.00 | | 21 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 582.00 | 62 704.00 | | 90 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 488.00 | 116 599.00 | | 125 488.00 |
EA Autres dettes | 5 236.00 | 104.00 | | 5 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 514.00 | 270 589.00 | | 317 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 224.00 | 304 301.00 | | 351 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 514.00 | 270 589.00 | | 317 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 875.00 | | 47 105.00 | 137 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 667.00 | 1 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 967.00 | 181 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 178 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 351.00 | | 45 905.00 | 135 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 844.00 | | 1 200.00 | 1 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 121.00 | 26 254.00 | 2 300.00 | 69 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 121.00 | 26 254.00 | 2 300.00 | 69 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 582.00 | 90 582.00 | | 90 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 488.00 | 104 488.00 | | 104 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 463.00 | 47 463.00 | | 47 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 981.00 | 74 981.00 | | 74 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 852.00 | 191 852.00 | | 191 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 200.00 | 193 200.00 | | 193 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 514.00 | 317 514.00 | | 317 514.00 |