| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 080.00 | 13 146.00 | 32 934.00 | 46 080.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 680.00 | 13 146.00 | 36 534.00 | 49 680.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
072 Créances – Autres | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
084 Disponibilités | 41 327.00 | | 41 327.00 | 41 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 139.00 | | 56 139.00 | 56 139.00 |
110 Total général Actif | 105 819.00 | 13 146.00 | 92 673.00 | 105 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 971.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 604.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 997.00 | 143 419.00 | | 98 997.00 |
222 Production stockée | -200.00 | -500.00 | | -200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 656.00 | 1 031.00 | | 19 656.00 |
230 Autres produits | | 4.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 453.00 | 143 955.00 | | 118 453.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 57.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 350.00 | | | -4 350.00 |
242 Autres charges externes. | 92 447.00 | 76 317.00 | | 92 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 293.00 | 2 033.00 | | 1 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 681.00 | 20 824.00 | | 21 681.00 |
252 Charges sociales | -613.00 | 1 639.00 | | -613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 704.00 | 2 877.00 | | 7 704.00 |
262 Autres charges | | 1 138.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 118 163.00 | 104 885.00 | | 118 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | 291.00 | 39 070.00 | | 291.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 160.00 | 210.00 | | 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 310.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 143.00 | 35 550.00 | | 143.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 709.00 | | | 43 709.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 971.00 | | | 5 971.00 |