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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 663 969.00 | 178 487.00 | 485 482.00 | 663 969.00 |
040 Immobilisations financières | 83 990.00 | | 83 990.00 | 83 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 747 959.00 | 178 487.00 | 569 472.00 | 747 959.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 304.00 | 2 652.00 | 41 652.00 | 44 304.00 |
072 Créances – Autres | 154 855.00 | | 154 855.00 | 154 855.00 |
084 Disponibilités | 140 549.00 | | 140 549.00 | 140 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 340 019.00 | 2 652.00 | 337 367.00 | 340 019.00 |
110 Total général Actif | 1 087 978.00 | 181 139.00 | 906 840.00 | 1 087 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 578 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 323 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 332 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 917 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 906 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 571.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 523 903.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 438.00 | | | 104 438.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 438.00 | | | 104 438.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
242 Autres charges externes. | 23 690.00 | | | 23 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 201.00 | | | -3 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 764.00 | | | 42 764.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 002.00 | | | 79 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 435.00 | | | 25 435.00 |
280 Produits financiers | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
294 Charges financières | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 696 348.00 | | | 696 348.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 611.00 | | | 51 611.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 461.00 | | | 20 461.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 310.00 | | | 2 310.00 |