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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 261 640.00 | 60 000.00 | 201 640.00 | 261 640.00 |
BZ Autres créances | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CF Disponibilités | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 238.00 | 60 000.00 | 208 238.00 | 268 238.00 |
CU Autres participations | 261 640.00 | 60 000.00 | 201 640.00 | 261 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 89 452.00 | 94 848.00 | | 89 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 575.00 | -5 397.00 | | -64 575.00 |
DL TOTAL (I) | 30 377.00 | 94 952.00 | | 30 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 076.00 | 87 236.00 | | 61 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 439.00 | 77 939.00 | | 107 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 153.00 | 4 659.00 | | 6 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 303.00 | | |
EA Autres dettes | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 861.00 | 173 330.00 | | 177 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 238.00 | 268 282.00 | | 208 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 945.00 | 112 254.00 | | 142 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 572.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 575.00 | 5 397.00 | | 64 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 575.00 | -5 397.00 | | -64 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 640.00 | | | 261 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 640.00 | | | 261 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VB T. V. A. | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 076.00 | 26 160.00 | 34 916.00 | 61 076.00 |
VI Groupe et associés | 107 439.00 | 107 439.00 | | 107 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 861.00 | 142 945.00 | 34 916.00 | 177 861.00 |