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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 840.00 | 191.00 | 6 649.00 | 6 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 500.00 | 191.00 | 10 309.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 051.00 | | 527 051.00 | 527 051.00 |
BZ Autres créances | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
CF Disponibilités | 34 296.00 | | 34 296.00 | 34 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 848.00 | | 609 848.00 | 609 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 348.00 | 191.00 | 620 157.00 | 620 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 73 313.00 | | | 73 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 659.00 | | | 46 659.00 |
DL TOTAL (I) | 123 272.00 | | | 123 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 912.00 | | | 24 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 152.00 | | | 48 152.00 |
EA Autres dettes | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 392 520.00 | | | 392 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 885.00 | | | 496 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 157.00 | | | 620 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 885.00 | | | 496 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 533.00 | 339 988.00 | 639 521.00 | 299 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 533.00 | 339 988.00 | 639 521.00 | 299 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191.00 | |
GE Autres charges | | | 15 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 410.00 | | | -18 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 684.00 | | | 639 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 025.00 | | | 593 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 659.00 | | | 46 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 191.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 912.00 | 24 912.00 | | 24 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 392 520.00 | 392 520.00 | | 392 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 527 051.00 | 527 051.00 | | 527 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 301.00 | 32 301.00 | | 32 301.00 |
VB T. V. A. | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 212.00 | 575 552.00 | 3 660.00 | 579 212.00 |
VW T.V.A. | 35 323.00 | 35 323.00 | | 35 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 885.00 | 496 885.00 | | 496 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 940.00 | | | 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 461 740.00 | | | 461 740.00 |
ST Autres comptes | 26 456.00 | | | 26 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
YT Sous‐traitance | 34 814.00 | | | 34 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 940.00 | | | 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 529 451.00 | | | 529 451.00 |