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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592.00 | 417.00 | 176.00 | 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 159.00 | 51 619.00 | 24 541.00 | 76 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 076.00 | 55 035.00 | 210 041.00 | 265 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 321.00 | | 600 321.00 | 600 321.00 |
BZ Autres créances | 128 398.00 | | 128 398.00 | 128 398.00 |
CF Disponibilités | 242 795.00 | | 242 795.00 | 242 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 083.00 | | 85 083.00 | 85 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 598.00 | | 1 056 598.00 | 1 056 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 673.00 | 55 035.00 | 1 266 639.00 | 1 321 673.00 |
CU Autres participations | 152 250.00 | | 152 250.00 | 152 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 211 660.00 | | | 211 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
DL TOTAL (I) | 272 248.00 | | | 272 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 524.00 | | | 136 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 138.00 | | | 375 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 294.00 | | | 375 294.00 |
EA Autres dettes | 104 996.00 | | | 104 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 391.00 | | | 994 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 639.00 | | | 1 266 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 391.00 | | | 994 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 300.00 | | | 266 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 224.00 | 265 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 224.00 | 76 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 999.00 | | | 27 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 976.00 | | | 77 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 325.00 | | | 160 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 329.00 | 22 930.00 | 1 224.00 | 33 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 378.00 | 620.00 | | 2 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 950.00 | 22 309.00 | 1 224.00 | 30 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 138.00 | 375 138.00 | | 375 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 764.00 | 46 764.00 | | 46 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 096.00 | 126 096.00 | | 126 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 335.00 | 91 335.00 | | 91 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
UX Autres créances clients | 600 321.00 | 600 321.00 | | 600 321.00 |
VB T. V. A. | 55 563.00 | 55 563.00 | | 55 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VI Groupe et associés | 150 184.00 | 150 184.00 | | 150 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 083.00 | 85 083.00 | | 85 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 877.00 | 813 802.00 | 8 075.00 | 821 877.00 |
VW T.V.A. | 196 254.00 | 196 254.00 | | 196 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 390.00 | 994 390.00 | | 994 390.00 |