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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 148 389.00 | | 148 389.00 | 148 389.00 |
AP Constructions | 1 359 849.00 | 50 805.00 | 1 309 043.00 | 1 359 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 637.00 | 17 591.00 | 168 046.00 | 185 637.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 700 160.00 | 4 475 752.00 | 224 408.00 | 4 700 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 394 098.00 | 4 544 148.00 | 1 849 950.00 | 6 394 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 1 586 343.00 | | 1 586 343.00 | 1 586 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 308 246.00 | 25 544.00 | 1 282 702.00 | 1 308 246.00 |
CF Disponibilités | 441 403.00 | | 441 403.00 | 441 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 341 992.00 | 25 544.00 | 3 316 448.00 | 3 341 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 736 091.00 | 4 569 692.00 | 5 166 399.00 | 9 736 091.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 696 560.00 | 4 696 560.00 | | 4 696 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 224.00 | | | 27 224.00 |
DH Report à nouveau | 517 249.00 | -90 333.00 | | 517 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -396 918.00 | 634 805.00 | | -396 918.00 |
DL TOTAL (I) | 4 844 114.00 | 5 241 032.00 | | 4 844 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 270.00 | 51 937.00 | | 3 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 014.00 | 21 640.00 | | 19 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 285.00 | 73 577.00 | | 322 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 166 399.00 | 5 314 609.00 | | 5 166 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 528.00 | 73 577.00 | | 36 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 056.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 390 491.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 274.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 544.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412 765.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 860.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 869.00 | | | 93 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 523.00 | | | 37 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 869.00 | | | 93 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 853.00 | | | -92 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 780.00 | 4 928 645.00 | | 425 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 698.00 | 4 293 840.00 | | 822 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -396 918.00 | 634 805.00 | | -396 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 394 098.00 | | 56 754.00 | 6 394 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 725 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 611.00 | 6 397 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 611.00 | 1 672 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 693 874.00 | | 31 754.00 | 1 693 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700 224.00 | | 25 000.00 | 4 700 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 396.00 | 85 800.00 | 16 087.00 | 68 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 396.00 | 85 800.00 | 16 087.00 | 68 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
UX Autres créances clients | 2 576 769.00 | 2 576 769.00 | | 2 576 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 757.00 | 19 241.00 | 79 916.00 | 285 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 576 769.00 | 2 576 769.00 | | 2 576 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 392.00 | 43 876.00 | 79 916.00 | 310 392.00 |