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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 252.00 | 14 324.00 | 50 928.00 | 65 252.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 502.00 | 14 324.00 | 178 178.00 | 192 502.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
072 Créances – Autres | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
084 Disponibilités | 15 862.00 | | 15 862.00 | 15 862.00 |
092 Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 568.00 | | 20 568.00 | 20 568.00 |
110 Total général Actif | 213 070.00 | 14 324.00 | 198 746.00 | 213 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 178 749.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 86 453.00 | | | 86 453.00 |
230 Autres produits | 200.00 | | | 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 653.00 | | | 86 653.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
242 Autres charges externes. | 52 103.00 | | | 52 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -17 981.00 | | | -17 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
252 Charges sociales | 360.00 | | | 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 594.00 | | | 69 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
290 Produits exceptionnels | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 489.00 | | | 176 489.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 577.00 | | | 1 577.00 |