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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | 598.00 | 451.00 | 1 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 348.00 | 598.00 | 1 750.00 | 2 348.00 |
BT Marchandises | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
BZ Autres créances | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
CF Disponibilités | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 958.00 | | 19 958.00 | 19 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 306.00 | 598.00 | 21 708.00 | 22 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 238.00 | | | 238.00 |
DH Report à nouveau | 61.00 | 267.00 | | 61.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 223.00 | 32.00 | | -14 223.00 |
DL TOTAL (I) | -9 924.00 | 4 299.00 | | -9 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352.00 | 2 345.00 | | 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 558.00 | 11 567.00 | | 4 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 516.00 | 4 395.00 | | 13 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 208.00 | 12 133.00 | | 13 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 633.00 | 30 440.00 | | 31 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 708.00 | 34 739.00 | | 21 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 633.00 | 30 440.00 | | 31 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | 2 345.00 | | 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | -42.00 | | -42.00 | -42.00 |
FG Production vendue services | 64 578.00 | | 64 578.00 | 64 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 535.00 | | 64 535.00 | 64 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 257.00 | | | 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 224.00 | 5 368.00 | | 3 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 224.00 | 5 368.00 | | 3 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 224.00 | -5 368.00 | | -3 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 521.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 781.00 | 89 774.00 | | 66 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 005.00 | 89 742.00 | | 81 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 223.00 | 32.00 | | -14 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146.00 | 452.00 | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146.00 | 452.00 | | 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
UX Autres créances clients | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VB T. V. A. | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VI Groupe et associés | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
VW T.V.A. | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 633.00 | 31 633.00 | | 31 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 185.00 | 214.00 | | 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 078.00 | 3 708.00 | | 3 078.00 |
ST Autres comptes | 8 950.00 | 10 441.00 | | 8 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 789.00 | 22 952.00 | | 25 789.00 |
YT Sous‐traitance | 2 967.00 | 2 673.00 | | 2 967.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 300.00 | 86.00 | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 065.00 | 677.00 | | 1 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 250.00 | 891.00 | | 1 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 907.00 | 17 556.00 | | 12 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 675.00 | 5 789.00 | | 7 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 084.00 | 39 860.00 | | 41 084.00 |