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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
AH Fonds commercial | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 093.00 | 2 199.00 | 39 894.00 | 42 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 970.00 | 2 427.00 | 88 543.00 | 90 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 806.00 | | 43 806.00 | 43 806.00 |
BZ Autres créances | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CF Disponibilités | 75 611.00 | | 75 611.00 | 75 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 312.00 | | 125 312.00 | 125 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 280.00 | 2 427.00 | 213 853.00 | 216 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
DG Autres réserves | 77 765.00 | 55 751.00 | | 77 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 863.00 | 22 015.00 | | 20 863.00 |
DL TOTAL (I) | 152 089.00 | 131 225.00 | | 152 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 12 366.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 051.00 | 10 032.00 | | 6 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 747.00 | 31 958.00 | | 46 747.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 764.00 | 54 356.00 | | 61 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 853.00 | 185 581.00 | | 213 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 133.00 | | 109 133.00 | 109 133.00 |
FG Production vendue services | 164 227.00 | | 164 227.00 | 164 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 360.00 | | 273 360.00 | 273 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 782.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 366.00 | 1 000.00 | | 31 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 366.00 | 1 000.00 | | 31 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 655.00 | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 500.00 | 624.00 | | 34 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 703.00 | 1 279.00 | | 34 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 337.00 | -279.00 | | -3 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 718.00 | 4 000.00 | | 3 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 482.00 | 260 131.00 | | 313 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 619.00 | 238 116.00 | | 292 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 863.00 | 22 015.00 | | 20 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 069.00 | 22 009.00 | | 10 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 803.00 | 4 782.00 | 4 158.00 | 1 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228.00 | | | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 575.00 | 4 782.00 | 4 158.00 | 1 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 746.00 | 46 746.00 | | 46 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 605.00 | 3 962.00 | 4 644.00 | 8 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 216.00 | 48 216.00 | | 48 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 265.00 | 48 216.00 | 49.00 | 48 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 764.00 | 57 120.00 | 4 644.00 | 61 764.00 |