| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 166.00 | 293.00 | 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 180.00 | 30 590.00 | 40 590.00 | 71 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 682.00 | 75 165.00 | 177 517.00 | 252 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 241.00 | 107 541.00 | 220 700.00 | 328 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 469.00 | 5 122.00 | 202 347.00 | 207 469.00 |
BZ Autres créances | 104 595.00 | | 104 595.00 | 104 595.00 |
CF Disponibilités | 244 187.00 | | 244 187.00 | 244 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 084.00 | 5 122.00 | 562 963.00 | 568 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 325.00 | 112 662.00 | 783 663.00 | 896 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 297 808.00 | 198 404.00 | | 297 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 455.00 | 120 904.00 | | 123 455.00 |
DL TOTAL (I) | 425 663.00 | 323 708.00 | | 425 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 320.00 | 38 758.00 | | 23 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 849.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 888.00 | 239 481.00 | | 163 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 669.00 | 161 457.00 | | 136 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 49 264.00 | | |
EA Autres dettes | 34 100.00 | 24 334.00 | | 34 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 000.00 | 514 143.00 | | 358 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 663.00 | 837 851.00 | | 783 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 394.00 | 490 837.00 | | 348 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 912.00 | | 43 912.00 | 43 912.00 |
FG Production vendue services | 1 109 182.00 | | 1 109 182.00 | 1 109 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 094.00 | | 1 153 094.00 | 1 153 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 534.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 296.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 613.00 | | | 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 653.00 | 51 429.00 | | 53 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 221.00 | 1 024 098.00 | | 1 171 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 766.00 | 903 194.00 | | 1 047 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 455.00 | 120 904.00 | | 123 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 445.00 | 12 604.00 | | 8 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 645.00 | | 63 551.00 | 270 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 955.00 | 328 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 955.00 | 323 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 266.00 | | 63 551.00 | 266 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 968.00 | 45 284.00 | 4 711.00 | 66 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 753.00 | 33.00 | | 1 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 215.00 | 45 251.00 | 4 711.00 | 65 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 588.00 | 1 534.00 | | 3 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 588.00 | 1 534.00 | | 3 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 588.00 | 1 534.00 | | 3 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 534.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 888.00 | 163 888.00 | | 163 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 393.00 | 41 393.00 | | 41 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 410.00 | 42 410.00 | | 42 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 201 323.00 | 201 323.00 | | 201 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VB T. V. A. | 32 574.00 | 32 574.00 | | 32 574.00 |
VC Groupe et associés | 34 958.00 | 34 958.00 | | 34 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 320.00 | 13 714.00 | 9 606.00 | 23 320.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
VP Divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 735.00 | 35 735.00 | | 35 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 810.00 | 315 810.00 | | 315 810.00 |
VW T.V.A. | 47 952.00 | 47 952.00 | | 47 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 000.00 | 348 394.00 | 9 606.00 | 358 000.00 |