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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 042.00 | 1 512.00 | 5 530.00 | 7 042.00 |
040 Immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 542.00 | 1 512.00 | 21 030.00 | 22 542.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
072 Créances – Autres | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
084 Disponibilités | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
092 Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 334.00 | | 14 334.00 | 14 334.00 |
110 Total général Actif | 36 876.00 | 1 512.00 | 35 364.00 | 36 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 022.00 | | | 81 022.00 |
230 Autres produits | 148.00 | | | 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 170.00 | | | 81 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -173.00 | | | -173.00 |
242 Autres charges externes. | 50 844.00 | | | 50 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 474.00 | | | 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 663.00 | | | 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 536.00 | | | 38 536.00 |
252 Charges sociales | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 028.00 | | | 98 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 858.00 | | | -16 858.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 301.00 | | | 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 158.00 | | | -17 158.00 |