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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549.00 | 211.00 | 338.00 | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 680.00 | 5 341.00 | 338.00 | 5 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 837.00 | | 61 837.00 | 61 837.00 |
BZ Autres créances | 19 041.00 | | 19 041.00 | 19 041.00 |
CF Disponibilités | 47 229.00 | | 47 229.00 | 47 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 133.00 | | 139 130.00 | 139 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 810.00 | 5 341.00 | 139 469.00 | 144 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DH Report à nouveau | 27 599.00 | 8 167.00 | | 27 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 398.00 | 19 432.00 | | 18 398.00 |
DL TOTAL (I) | 57 546.00 | 39 149.00 | | 57 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 572.00 | 2 041.00 | | 1 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 177.00 | 27 746.00 | | 15 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 204.00 | 40 641.00 | | 37 204.00 |
EA Autres dettes | 2 971.00 | 3 156.00 | | 2 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 922.00 | 98 585.00 | | 81 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 469.00 | 137 733.00 | | 139 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 922.00 | 98 585.00 | | 56 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 231.00 | 110.00 | | 5 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 632.00 | 110.00 | | 4 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 356.00 | 23 356.00 | | 23 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
UX Autres créances clients | 61 837.00 | 61 837.00 | | 61 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VB T. V. A. | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 878.00 | 80 878.00 | | 80 878.00 |
VW T.V.A. | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 922.00 | 56 922.00 | 25 000.00 | 81 922.00 |