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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 53 350.00 | | 53 350.00 | 53 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 140.00 | 30 022.00 | 32 118.00 | 62 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 648.00 | 21 738.00 | 25 910.00 | 47 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 735.00 | 51 760.00 | 122 975.00 | 174 735.00 |
BT Marchandises | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
BZ Autres créances | 211 210.00 | | 211 210.00 | 211 210.00 |
CF Disponibilités | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 940.00 | | 239 940.00 | 239 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 675.00 | 51 760.00 | 362 914.00 | 414 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -4 915.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 905.00 | -44 970.00 | | -73 905.00 |
DL TOTAL (I) | -63 906.00 | -19 886.00 | | -63 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 005.00 | 108 501.00 | | 94 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 836.00 | | | 50 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 121.00 | 173 871.00 | | 202 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 001.00 | 44 226.00 | | 52 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 400.00 | 8 400.00 | | 11 400.00 |
EA Autres dettes | 16 458.00 | 2 311.00 | | 16 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 820.00 | 337 311.00 | | 426 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 914.00 | 317 425.00 | | 362 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40.00 | 1 153.00 | | 40.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 747.00 | 29 773.00 | | 41 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 517.00 | | 21 218.00 | 153 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 350.00 | | | 60 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 570.00 | | 18 218.00 | 91 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 597.00 | | 3 000.00 | 1 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 168.00 | 15 593.00 | | 36 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 168.00 | 15 593.00 | | 36 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 121.00 | 202 121.00 | | 202 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 044.00 | 24 044.00 | | 24 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
UX Autres créances clients | 197 441.00 | 197 441.00 | | 197 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 005.00 | 68 338.00 | 25 667.00 | 94 005.00 |
VI Groupe et associés | 50 836.00 | 50 836.00 | | 50 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 275.00 | | | 26 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 062.00 | 226 480.00 | 4 582.00 | 231 062.00 |
VW T.V.A. | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 820.00 | 401 153.00 | 25 667.00 | 426 820.00 |