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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 582.00 | 6 757.00 | 10 825.00 | 17 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 831.00 | 8 874.00 | 6 957.00 | 15 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 682.00 | 16 459.00 | 30 222.00 | 46 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 215.00 | | 17 215.00 | 17 215.00 |
BN En cours de production de biens | 204 111.00 | | 204 111.00 | 204 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 422.00 | | 65 422.00 | 65 422.00 |
BZ Autres créances | 16 031.00 | | 16 031.00 | 16 031.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 313.00 | | 320 313.00 | 320 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 995.00 | 16 459.00 | 350 536.00 | 366 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 115.00 | | | 76 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 093.00 | | | 24 093.00 |
DL TOTAL (I) | 110 209.00 | | | 110 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 116.00 | | | 27 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514.00 | | | 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 891.00 | | | 55 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 584.00 | | | 141 584.00 |
EA Autres dettes | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 327.00 | | | 240 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 536.00 | | | 350 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 171.00 | | | 235 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 116.00 | | | 27 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 016 104.00 | | 1 016 104.00 | 1 016 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 104.00 | | 1 016 104.00 | 1 016 104.00 |
FM Production stockée | | | -38 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 966.00 | |
GE Autres charges | | | 1 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 954.00 | | | 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 341.00 | | | -4 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324.00 | | | 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 293.00 | | | 985 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 200.00 | | | 961 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 093.00 | | | 24 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 642.00 | | 4 039.00 | 42 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828.00 | | | 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 374.00 | | 4 039.00 | 29 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 493.00 | 6 966.00 | | 9 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775.00 | 52.00 | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 717.00 | 6 913.00 | | 8 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 891.00 | 55 891.00 | | 55 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 591.00 | 40 591.00 | | 40 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
UX Autres créances clients | 65 422.00 | 65 422.00 | | 65 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VB T. V. A. | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 116.00 | 27 116.00 | | 27 116.00 |
VI Groupe et associés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 894.00 | 86 454.00 | 12 440.00 | 98 894.00 |
VW T.V.A. | 75 058.00 | 75 058.00 | | 75 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 171.00 | 235 171.00 | | 235 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 492.00 | | | 39 492.00 |
ST Autres comptes | 67 317.00 | | | 67 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 091.00 | | | 51 091.00 |
YT Sous‐traitance | 237 621.00 | | | 237 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 899.00 | | | 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 764.00 | | | 72 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 499.00 | | | 20 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 528.00 | | | 395 528.00 |