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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 867.00 | 362.00 | 504.00 | 867.00 |
AH Fonds commercial | 27 205.00 | | 27 205.00 | 27 205.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 901.00 | 58 815.00 | 31 086.00 | 89 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 040.00 | 58 842.00 | 139 197.00 | 198 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 244.00 | | 132 244.00 | 132 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 504.00 | 118 020.00 | 356 484.00 | 474 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 676.00 | | 58 676.00 | 58 676.00 |
BN En cours de production de biens | 92 595.00 | | 92 595.00 | 92 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 375.00 | | 260 375.00 | 260 375.00 |
BZ Autres créances | 17 755.00 | | 17 755.00 | 17 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CF Disponibilités | 117 025.00 | | 117 025.00 | 117 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 271.00 | | 35 271.00 | 35 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 346.00 | | 582 346.00 | 582 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 851.00 | 118 020.00 | 938 830.00 | 1 056 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 996.00 | 77 159.00 | | 91 996.00 |
DH Report à nouveau | | -1 540.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 264.00 | 16 377.00 | | 8 264.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 742.00 | 30 441.00 | | 8 742.00 |
DL TOTAL (I) | 120 002.00 | 133 437.00 | | 120 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 244.00 | 498 788.00 | | 411 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 144.00 | 148 514.00 | | 130 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 856.00 | 77 310.00 | | 62 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | 2 400.00 | | 14 400.00 |
EA Autres dettes | 200 182.00 | 49 481.00 | | 200 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 828.00 | 776 494.00 | | 818 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 830.00 | 909 931.00 | | 938 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 917.00 | 550 125.00 | | 494 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 829.00 | | 194 505.00 | 408 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 750.00 | 115 080.00 | 474 504.00 | 13 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 750.00 | 115 080.00 | 445 186.00 | 13 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 205.00 | | 867.00 | 27 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 578.00 | | 192 438.00 | 381 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | 1 200.00 | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 349.00 | 28 988.00 | 12 317.00 | 101 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 362.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 349.00 | 28 626.00 | 12 317.00 | 101 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 144.00 | 130 144.00 | | 130 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 112.00 | 26 112.00 | | 26 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 230.00 | 25 230.00 | | 25 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 182.00 | 200 182.00 | | 200 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 260 375.00 | 260 375.00 | | 260 375.00 |
VB T. V. A. | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
VC Groupe et associés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 244.00 | 87 333.00 | 238 672.00 | 411 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 917.00 | | | 235 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 829.00 | | | 322 829.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 271.00 | 35 271.00 | | 35 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 603.00 | 313 403.00 | 1 200.00 | 314 603.00 |
VW T.V.A. | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 828.00 | 494 917.00 | 238 672.00 | 818 828.00 |