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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 839.00 | 2 968.00 | 11 871.00 | 14 839.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 839.00 | 2 968.00 | 11 871.00 | 14 839.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
072 Créances – Autres | 16 285.00 | | 16 285.00 | 16 285.00 |
084 Disponibilités | 18 604.00 | | 18 604.00 | 18 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 139.00 | | 67 139.00 | 67 139.00 |
110 Total général Actif | 81 978.00 | 2 968.00 | 79 010.00 | 81 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 839.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 839.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 889.00 | 210 599.00 | | 170 889.00 |
222 Production stockée | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
230 Autres produits | | 1 172.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 389.00 | 211 771.00 | | 199 389.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 199.00 | 7 687.00 | | 20 199.00 |
242 Autres charges externes. | 61 410.00 | 87 752.00 | | 61 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 246.00 | 1 610.00 | | 1 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 223.00 | 66 374.00 | | 77 223.00 |
252 Charges sociales | 30 754.00 | 30 364.00 | | 30 754.00 |
262 Autres charges | | 7.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 190 832.00 | 193 794.00 | | 190 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 557.00 | 17 977.00 | | 8 557.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | 1 500.00 | | 15 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 980.00 | 15 000.00 | | 28 980.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 672.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 423.00 | 3 805.00 | | -5 423.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |