| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 050.00 | 7 276.00 | 2 774.00 | 10 050.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 550.00 | 7 276.00 | 3 274.00 | 10 550.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
072 Créances – Autres | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 016.00 | | 22 016.00 | 22 016.00 |
084 Disponibilités | 79 716.00 | | 79 716.00 | 79 716.00 |
092 Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 171.00 | | 108 171.00 | 108 171.00 |
110 Total général Actif | 118 721.00 | 7 276.00 | 111 446.00 | 118 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 930.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 446.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 794.00 | | | 134 794.00 |
230 Autres produits | -88.00 | | | -88.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 077.00 | | | 139 077.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
242 Autres charges externes. | 25 008.00 | | | 25 008.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 598.00 | | | 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 730.00 | | | 63 730.00 |
252 Charges sociales | 17 814.00 | | | 17 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 923.00 | | | 121 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | | | 37.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 343.00 | | | 30 343.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 788.00 | | | 3 788.00 |