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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 976 572.00 | | 976 572.00 | 976 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 710.00 | 142 881.00 | 2 830.00 | 145 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 527.00 | | 18 527.00 | 18 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 083.00 | 144 632.00 | 1 002 451.00 | 1 147 083.00 |
BT Marchandises | 180 135.00 | | 180 136.00 | 180 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 521.00 | | 41 521.00 | 41 521.00 |
BZ Autres créances | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
CF Disponibilités | 151 485.00 | | 151 485.00 | 151 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 802.00 | | 380 802.00 | 380 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 885.00 | 144 632.00 | 1 383 253.00 | 1 527 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 884 500.00 | 884 500.00 | | 884 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 364.00 | 76 488.00 | | 83 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 343.00 | 6 876.00 | | 98 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 207.00 | 967 864.00 | | 1 066 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 394.00 | 182 265.00 | | 114 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 367.00 | 110 137.00 | | 140 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 038.00 | 28 115.00 | | 62 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 046.00 | 320 764.00 | | 317 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 253.00 | 1 288 627.00 | | 1 383 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 157 394.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 039.00 | 9 592.00 | | 135 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 849.00 | 9 592.00 | | 133 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 367.00 | 140 367.00 | | 140 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 038.00 | 62 038.00 | | 62 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 394.00 | 18 128.00 | 94 631.00 | 114 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 182.00 | 49 182.00 | | 49 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 709.00 | 67 709.00 | | 67 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 046.00 | 220 780.00 | 94 631.00 | 317 046.00 |