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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 920 256.00 | | 920 256.00 | 920 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 349.00 | 138 678.00 | 92 671.00 | 231 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 043.00 | | 62 043.00 | 62 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 538.00 | 151 488.00 | 1 075 050.00 | 1 226 538.00 |
BT Marchandises | 515 780.00 | | 515 780.00 | 515 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 391.00 | | 40 391.00 | 40 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 863.00 | | 49 863.00 | 49 863.00 |
BZ Autres créances | 234 647.00 | | 234 647.00 | 234 647.00 |
CF Disponibilités | 75 113.00 | | 75 113.00 | 75 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 123.00 | | 926 123.00 | 926 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 661.00 | 151 488.00 | 2 001 174.00 | 2 152 661.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 663.00 | | | 35 663.00 |
DG Autres réserves | 37 544.00 | | | 37 544.00 |
DH Report à nouveau | -38 856.00 | -38 856.00 | | -38 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 959.00 | 37 544.00 | | 22 959.00 |
DL TOTAL (I) | 157 309.00 | 8 687.00 | | 157 309.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 062.00 | 44 558.00 | | 508 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 645.00 | 90 065.00 | | 695 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 969.00 | 595.00 | | 238 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 700.00 | 34 193.00 | | 292 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 345.00 | 24 313.00 | | 107 345.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 12 751.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 802.00 | 206 475.00 | | 1 842 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 174.00 | 215 162.00 | | 2 001 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 821.00 | | | 597 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 105.00 | 2 981.00 | | 66 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 070 373.00 | |
FG Production vendue services | | | 43 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 113 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 163 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 742.00 | |
GE Autres charges | | | 3 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 671.00 | 600.00 | | 12 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 282.00 | | | 61 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 345.00 | 600.00 | | 62 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 674.00 | | | -49 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 898.00 | 231 517.00 | | 1 128 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 939.00 | 193 973.00 | | 1 105 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 959.00 | 37 544.00 | | 22 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 503.00 | | 217 036.00 | 1 009 503.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 226 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 256.00 | | | 920 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 436.00 | | 159 913.00 | 71 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 57 123.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 744.00 | 17 742.00 | | 133 744.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 934.00 | 17 742.00 | | 120 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 062.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 062.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 063.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680 645.00 | 114 400.00 | 566 245.00 | 680 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 700.00 | 292 700.00 | | 292 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 345.00 | 107 345.00 | | 107 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 043.00 | | 62 043.00 | 62 043.00 |
UX Autres créances clients | 49 863.00 | 49 863.00 | | 49 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 105.00 | 66 105.00 | | 66 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 957.00 | 2 190.00 | 439 767.00 | 441 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 403 000.00 | | | 403 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 647.00 | 234 647.00 | | 234 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 881.00 | 294 838.00 | 62 043.00 | 356 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 833.00 | 597 821.00 | 1 006 012.00 | 1 603 833.00 |