| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 214 497.00 | 130 659.00 | 83 838.00 | 214 497.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 297.00 | 130 659.00 | 84 638.00 | 215 297.00 |
060 Stock marchandises | 13 119.00 | | 13 119.00 | 13 119.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 333.00 | | 61 333.00 | 61 333.00 |
072 Créances – Autres | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 328.00 | | 100 328.00 | 100 328.00 |
084 Disponibilités | 252 828.00 | | 252 828.00 | 252 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 433 889.00 | | 433 889.00 | 433 889.00 |
110 Total général Actif | 649 186.00 | 130 659.00 | 518 527.00 | 649 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 185 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 483.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 518 527.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 689 530.00 | | | 689 530.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 315 071.00 | | | 315 071.00 |
230 Autres produits | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 017 994.00 | | | 1 017 994.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 388 590.00 | | | 388 590.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
242 Autres charges externes. | 148 318.00 | | | 148 318.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 474.00 | | | 14 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 249 500.00 | | | 249 500.00 |
252 Charges sociales | 97 604.00 | | | 97 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 988.00 | | | 22 988.00 |
262 Autres charges | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 979 992.00 | | | 979 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 002.00 | | | 38 002.00 |
280 Produits financiers | 192.00 | | | 192.00 |
290 Produits exceptionnels | 151.00 | | | 151.00 |
294 Charges financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | | | 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 805.00 | | | 30 805.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 297.00 | | | 215 297.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 191 296.00 | | | 191 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 382.00 | | | 92 382.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |