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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
AP Constructions | 8 189.00 | 1 062.00 | 7 127.00 | 8 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 626.00 | 63 713.00 | 30 913.00 | 94 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 540.00 | 4 196.00 | 344.00 | 4 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 145.00 | | 44 145.00 | 44 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 500.00 | 68 971.00 | 101 529.00 | 170 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 017.00 | | 45 017.00 | 45 017.00 |
BN En cours de production de biens | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 256.00 | | 366 256.00 | 366 256.00 |
BZ Autres créances | 24 299.00 | | 24 299.00 | 24 299.00 |
CF Disponibilités | 314 365.00 | | 314 365.00 | 314 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 624.00 | | 757 624.00 | 757 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 124.00 | 68 971.00 | 859 153.00 | 928 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 477 624.00 | 321 935.00 | | 477 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 151.00 | 155 689.00 | | 103 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | 326.00 | 1 850.00 | | 326.00 |
DL TOTAL (I) | 592 101.00 | 490 474.00 | | 592 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 557.00 | 35 091.00 | | 23 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 070.00 | 32 835.00 | | 44 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 424.00 | 41 868.00 | | 70 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 793.00 | 119 284.00 | | 82 793.00 |
EA Autres dettes | 46 208.00 | 29 239.00 | | 46 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 052.00 | 258 318.00 | | 267 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 153.00 | 748 791.00 | | 859 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 139.00 | 234 772.00 | | 255 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 809.00 | | 16 691.00 | 153 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 665.00 | | 16 691.00 | 90 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 745.00 | | | 45 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 844.00 | 14 127.00 | | 54 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 844.00 | 14 127.00 | | 54 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 424.00 | 70 424.00 | | 70 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 424.00 | 37 424.00 | | 37 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 208.00 | 46 208.00 | | 46 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 366 256.00 | 366 256.00 | | 366 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 20 649.00 | 20 649.00 | | 20 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 545.00 | 11 633.00 | 11 913.00 | 23 545.00 |
VI Groupe et associés | 44 070.00 | 44 070.00 | | 44 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 155.00 | 392 155.00 | | 392 155.00 |
VW T.V.A. | 39 740.00 | 39 740.00 | | 39 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 052.00 | 255 139.00 | 11 913.00 | 267 052.00 |