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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 068.00 | 267.00 | 801.00 | 1 068.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 990.00 | 14 994.00 | 35 996.00 | 50 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 058.00 | 15 261.00 | 261 797.00 | 277 058.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
072 Créances – Autres | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
084 Disponibilités | 49 008.00 | | 49 008.00 | 49 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 145.00 | | 58 145.00 | 58 145.00 |
110 Total général Actif | 335 203.00 | 15 261.00 | 319 942.00 | 335 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 193 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 942.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 277 058.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 159 973.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 527 468.00 | | | 527 468.00 |
230 Autres produits | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 539 248.00 | | | 539 248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 162 918.00 | | | 162 918.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -732.00 | | | -732.00 |
242 Autres charges externes. | 71 484.00 | | | 71 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 659.00 | | | 158 659.00 |
252 Charges sociales | 49 295.00 | | | 49 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
262 Autres charges | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 474 321.00 | | | 474 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 928.00 | | | 64 928.00 |
280 Produits financiers | 182.00 | | | 182.00 |
294 Charges financières | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 081.00 | | | 46 081.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 990.00 | | | 990.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 277 058.00 | | | 277 058.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 259.00 | | | 63 259.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 736.00 | | | 22 736.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |