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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 503.00 | | 610 503.00 | 610 503.00 |
BZ Autres créances | 317 467.00 | | 317 467.00 | 317 467.00 |
CF Disponibilités | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 794.00 | | 936 794.00 | 936 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 794.00 | | 936 794.00 | 936 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DH Report à nouveau | 2 815.00 | 11 303.00 | | 2 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 663.00 | -8 488.00 | | 1 663.00 |
DL TOTAL (I) | 14 497.00 | 12 833.00 | | 14 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 582.00 | 127 000.00 | | 106 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 013.00 | 272 736.00 | | 443 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 423.00 | 132 495.00 | | 335 423.00 |
EA Autres dettes | 37 279.00 | 30 641.00 | | 37 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 297.00 | 562 872.00 | | 922 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 794.00 | 575 705.00 | | 936 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 633.00 | 435 872.00 | | 848 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 013.00 | 443 013.00 | | 443 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 918.00 | 26 918.00 | | 26 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 828.00 | 60 828.00 | | 60 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 279.00 | 37 279.00 | | 37 279.00 |
UX Autres créances clients | 610 503.00 | 610 503.00 | | 610 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 583.00 | 50 583.00 | | 50 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VB T. V. A. | 78 653.00 | 78 653.00 | | 78 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 582.00 | 32 918.00 | 73 664.00 | 106 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 065.00 | 19 065.00 | | 19 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 520.00 | 180 520.00 | | 180 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 546.00 | 928 546.00 | | 928 546.00 |
VW T.V.A. | 228 612.00 | 228 612.00 | | 228 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 297.00 | 848 633.00 | 73 664.00 | 922 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 582.00 | 23 105.00 | | 19 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 649.00 | 1 980.00 | | 2 649.00 |
ST Autres comptes | 6 243.00 | 5 230.00 | | 6 243.00 |
YT Sous‐traitance | 64 578.00 | 6 330.00 | | 64 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 229.00 | 9 605.00 | | 9 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 811.00 | 32 710.00 | | 28 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 931.00 | 287 904.00 | | 252 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 889.00 | 48 723.00 | | 60 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 471.00 | 13 540.00 | | 73 471.00 |