| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 749.00 | 1 374.00 | 375.00 | 1 749.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 852.00 | 6 253.00 | 11 599.00 | 17 852.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 602.00 | 7 627.00 | 11 975.00 | 19 602.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 693.00 | 3 194.00 | 1 498.00 | 4 693.00 |
072 Créances – Autres | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
084 Disponibilités | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
092 Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 098.00 | 3 194.00 | 16 904.00 | 20 098.00 |
110 Total général Actif | 39 701.00 | 10 821.00 | 28 879.00 | 39 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 199.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 386.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 90.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 139.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 25 851.00 | | | 25 851.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 244.00 | | | 116 244.00 |
230 Autres produits | 501.00 | | | 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 745.00 | | | 116 745.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 358.00 | | | 40 358.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 713.00 | | | 713.00 |
242 Autres charges externes. | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 392.00 | | | 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
252 Charges sociales | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 360.00 | | | 113 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
290 Produits exceptionnels | 90.00 | | | 90.00 |
294 Charges financières | 83.00 | | | 83.00 |
300 Charges exceptionnelles | 274.00 | | | 274.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 470.00 | | | 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 274.00 | | | 274.00 |