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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 354.00 | 922.00 | 432.00 | 1 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 015.00 | | 61 015.00 | 61 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 368.00 | 922.00 | 70 447.00 | 71 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 886.00 | | 469 886.00 | 469 886.00 |
BZ Autres créances | 768 060.00 | | 768 060.00 | 768 060.00 |
CF Disponibilités | 61 385.00 | | 61 385.00 | 61 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 452.00 | | 1 300 452.00 | 1 300 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 820.00 | 922.00 | 1 370 898.00 | 1 371 820.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 67 729.00 | 27 215.00 | | 67 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 744.00 | 40 513.00 | | -1 744.00 |
DL TOTAL (I) | 120 985.00 | 122 729.00 | | 120 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 917.00 | 79.00 | | 120 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 448.00 | 47 486.00 | | 135 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 764.00 | 205 850.00 | | 352 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EA Autres dettes | 631 783.00 | 151 101.00 | | 631 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 913.00 | 404 516.00 | | 1 249 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 898.00 | 527 245.00 | | 1 370 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 455.00 | | 216 718.00 | 19 455.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61 015.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164 805.00 | 70 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 805.00 | 71 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 102.00 | | 216 718.00 | 18 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687.00 | 235.00 | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687.00 | 235.00 | | 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 448.00 | 135 448.00 | | 135 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 448.00 | 94 448.00 | | 94 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 129.00 | 139 129.00 | | 139 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631 783.00 | 631 783.00 | | 631 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 015.00 | | 61 015.00 | 61 015.00 |
UX Autres créances clients | 469 886.00 | 469 886.00 | | 469 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
VB T. V. A. | 25 180.00 | 25 180.00 | | 25 180.00 |
VC Groupe et associés | 212 939.00 | 212 939.00 | | 212 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 917.00 | 120 917.00 | | 120 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508 616.00 | 508 616.00 | | 508 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 081.00 | 1 239 067.00 | 61 015.00 | 1 300 081.00 |
VW T.V.A. | 115 920.00 | 115 920.00 | | 115 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 913.00 | 1 249 913.00 | | 1 249 913.00 |