| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 941.00 | 1 151.00 | 3 790.00 | 4 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 215.00 | 19 425.00 | 3 790.00 | 23 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 674.00 | 2 225.00 | 2 449.00 | 4 674.00 |
BZ Autres créances | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CF Disponibilités | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 025.00 | 2 225.00 | 15 800.00 | 18 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 240.00 | 21 650.00 | 19 590.00 | 41 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 824.00 | -13 666.00 | | -7 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 484.00 | 5 842.00 | | 2 484.00 |
DL TOTAL (I) | 14 660.00 | 12 176.00 | | 14 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | 1 541.00 | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 297.00 | 2 501.00 | | 2 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 193.00 | 2 404.00 | | 2 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 930.00 | 6 446.00 | | 4 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 590.00 | 18 622.00 | | 19 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 440.00 | | | 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 470.00 | | 36 470.00 | 36 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 470.00 | | 36 470.00 | 36 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330.00 | |
GE Autres charges | | | 3 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 760.00 | 42 300.00 | | 47 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 276.00 | 36 459.00 | | 45 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 484.00 | 5 842.00 | | 2 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 731.00 | | | 24 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 516.00 | 23 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 516.00 | 23 215.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 731.00 | | | 24 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 611.00 | 330.00 | 1 516.00 | 20 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 611.00 | 330.00 | 1 516.00 | 20 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UX Autres créances clients | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VB T. V. A. | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VI Groupe et associés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VW T.V.A. | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |