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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 645.00 | 4 477.00 | 168.00 | 4 645.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 695.00 | 19 612.00 | 7 082.00 | 26 695.00 |
040 Immobilisations financières | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 113.00 | 24 089.00 | 8 024.00 | 32 113.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 697.00 | | 27 697.00 | 27 697.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 226.00 | | 15 226.00 | 15 226.00 |
072 Créances – Autres | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
084 Disponibilités | 17 392.00 | | 17 392.00 | 17 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 245.00 | | 75 245.00 | 75 245.00 |
110 Total général Actif | 107 358.00 | 24 089.00 | 83 269.00 | 107 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 284.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 97 806.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 111 541.00 | | | 111 541.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 608.00 | | |
222 Production stockée | 6 790.00 | 863.00 | | 6 790.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 4 808.00 | 3 884.00 | | 4 808.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 140.00 | 104 161.00 | | 127 140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 601.00 | 21 649.00 | | 36 601.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 462.00 | -1 116.00 | | -6 462.00 |
242 Autres charges externes. | 39 068.00 | 35 587.00 | | 39 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 896.00 | | | 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 546.00 | 898.00 | | 1 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 211.00 | 38 193.00 | | 49 211.00 |
252 Charges sociales | 9 024.00 | 8 716.00 | | 9 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 393.00 | 6 209.00 | | 6 393.00 |
262 Autres charges | 1 063.00 | 12.00 | | 1 063.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 443.00 | 110 149.00 | | 136 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 304.00 | -5 988.00 | | -9 304.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
294 Charges financières | 291.00 | 44.00 | | 291.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -12 236.00 | -14 271.00 | | -12 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 517.00 | 8 240.00 | | 2 517.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 801.00 | | | 33 801.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -115.00 | | | -115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 932.00 | | | 21 932.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 593.00 | | | 11 593.00 |