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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50.00 | 37.00 | 13.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 250.00 | 37.00 | 71 213.00 | 71 250.00 |
BT Marchandises | 14 217.00 | | 14 217.00 | 14 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BZ Autres créances | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
CF Disponibilités | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 867.00 | | 26 867.00 | 26 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 117.00 | 37.00 | 98 079.00 | 98 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 975.00 | | | -31 975.00 |
DL TOTAL (I) | -23 975.00 | | | -23 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 666.00 | | | 68 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 087.00 | | | 30 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 054.00 | | | 122 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 079.00 | | | 98 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 397.00 | | | 65 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 331.00 | | 90 331.00 | 90 331.00 |
FG Production vendue services | 14 849.00 | | 14 849.00 | 14 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 180.00 | | 105 180.00 | 105 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 212.00 | | | 111 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 186.00 | | | 143 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 975.00 | | | -31 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 71 250.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VB T. V. A. | 838.00 | | | 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 480.00 | 11 823.00 | 46 414.00 | 68 480.00 |
VI Groupe et associés | 30 087.00 | 30 087.00 | | 30 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VP Divers | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828.00 | | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 686.00 | 7 486.00 | 1 200.00 | 8 686.00 |
VW T.V.A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 054.00 | 65 397.00 | 46 414.00 | 122 054.00 |