| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 588.00 | 6 506.00 | 2 082.00 | 8 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 724.00 | 8 595.00 | 1 129.00 | 9 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 283.00 | 15 101.00 | 25 182.00 | 40 283.00 |
BT Marchandises | 64 024.00 | | 64 024.00 | 64 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
CF Disponibilités | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 700.00 | | 86 700.00 | 86 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 983.00 | 15 101.00 | 111 882.00 | 126 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 803.00 | 10 252.00 | | 16 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 444.00 | 6 551.00 | | 6 444.00 |
DL TOTAL (I) | 28 747.00 | 22 303.00 | | 28 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 733.00 | 19 892.00 | | 18 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 465.00 | 2 144.00 | | 4 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 937.00 | 22 855.00 | | 21 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 133.00 | 44 891.00 | | 83 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 882.00 | 67 194.00 | | 111 882.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 733.00 | | | 18 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 976.00 | | 228 976.00 | 228 976.00 |
FG Production vendue services | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 095.00 | | 230 093.00 | 230 095.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 955.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | 1 237.00 | | 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696.00 | 1 237.00 | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -696.00 | -1 237.00 | | -696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | 4 198.00 | | 1 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 095.00 | 190 416.00 | | 230 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 652.00 | 183 865.00 | | 223 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 444.00 | 6 551.00 | | 6 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 485.00 | | 798.00 | 39 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 514.00 | | 798.00 | 17 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 146.00 | 2 955.00 | | 12 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 146.00 | 2 955.00 | | 12 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VB T. V. A. | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 733.00 | 18 733.00 | | 18 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VW T.V.A. | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 135.00 | 83 135.00 | | 83 135.00 |