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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 476.00 | 462.00 | 36 014.00 | 36 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148 100.00 | | 148 100.00 | 148 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 076.00 | 462.00 | 190 614.00 | 191 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 439.00 | | 44 439.00 | 44 439.00 |
BZ Autres créances | 23 484.00 | | 23 484.00 | 23 484.00 |
CF Disponibilités | 21 522.00 | | 21 522.00 | 21 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 328.00 | | 90 328.00 | 90 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 404.00 | 462.00 | 280 942.00 | 281 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 600.00 | 103 600.00 | | 103 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
DG Autres réserves | 43 815.00 | 7 042.00 | | 43 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 484.00 | 36 773.00 | | 7 484.00 |
DL TOTAL (I) | 165 259.00 | 157 775.00 | | 165 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 374.00 | 105 949.00 | | 55 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 114.00 | 10 297.00 | | 38 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 195.00 | 27 079.00 | | 22 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 683.00 | 143 325.00 | | 115 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 942.00 | 301 100.00 | | 280 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 683.00 | 143 325.00 | | 115 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 699.00 | | 83 699.00 | 83 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 699.00 | | 83 699.00 | 83 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 259.00 | | | 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 667.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 303.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 303.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 636.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | 2 717.00 | | 1 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 962.00 | 92 825.00 | | 83 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 477.00 | 56 052.00 | | 76 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 484.00 | 36 773.00 | | 7 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 100.00 | | 42 976.00 | 148 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 476.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 100.00 | | 6 500.00 | 148 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 462.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 114.00 | 38 114.00 | | 38 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 44 439.00 | 44 439.00 | | 44 439.00 |
VB T. V. A. | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VC Groupe et associés | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
VI Groupe et associés | 55 374.00 | 55 374.00 | | 55 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 509.00 | 74 509.00 | | 74 509.00 |
VW T.V.A. | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 683.00 | 115 683.00 | | 115 683.00 |