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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 759.00 | | 640 759.00 | 640 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 618.00 | 538.00 | 1 080.00 | 1 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 999.00 | 11 930.00 | 25 069.00 | 36 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 877.00 | 12 468.00 | 668 409.00 | 680 877.00 |
BZ Autres créances | 22 128.00 | | 22 128.00 | 22 128.00 |
CF Disponibilités | 76 594.00 | | 76 594.00 | 76 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 722.00 | | 98 722.00 | 98 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 599.00 | 12 468.00 | 767 131.00 | 779 599.00 |
CU Autres participations | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 298 127.00 | 262 307.00 | | 298 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 964.00 | 35 821.00 | | 47 964.00 |
DL TOTAL (I) | 348 292.00 | 300 327.00 | | 348 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 144.00 | 325 413.00 | | 292 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 614.00 | 98 010.00 | | 115 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 650.00 | 4 060.00 | | 4 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 372.00 | 565.00 | | 2 372.00 |
EA Autres dettes | 4 060.00 | 10 353.00 | | 4 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 840.00 | 438 401.00 | | 418 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 131.00 | 738 728.00 | | 767 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 232.00 | 438 401.00 | | 248 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 068.00 | | 809.00 | 680 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 759.00 | | | 640 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 808.00 | | 809.00 | 37 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 801.00 | 5 667.00 | | 6 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 801.00 | 5 667.00 | | 6 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 130.00 | 103 522.00 | 170 608.00 | 274 130.00 |
VI Groupe et associés | 115 614.00 | 115 614.00 | | 115 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 064.00 | | | 94 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 901.00 | 21 901.00 | | 21 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 128.00 | 22 128.00 | | 22 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 840.00 | 248 232.00 | 170 608.00 | 418 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 386.00 | 13 681.00 | | 14 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 838.00 | 14 507.00 | | 9 838.00 |
ST Autres comptes | 75 457.00 | 62 945.00 | | 75 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 109.00 | 120 895.00 | | 104 109.00 |
YT Sous‐traitance | 59 175.00 | 32 419.00 | | 59 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 614.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 643.00 | 14 295.00 | | 14 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 579.00 | 230 766.00 | | 248 579.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |