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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 079.00 | 4 073.00 | 9 007.00 | 13 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 079.00 | 4 073.00 | 9 007.00 | 13 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 061.00 | | 408 061.00 | 408 061.00 |
BZ Autres créances | 147 958.00 | | 147 958.00 | 147 958.00 |
CF Disponibilités | 385 281.00 | | 385 281.00 | 385 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 941 300.00 | | 941 300.00 | 941 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 379.00 | 4 073.00 | 950 306.00 | 954 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
DG Autres réserves | 41 059.00 | | | 41 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 852.00 | 42 304.00 | | 75 852.00 |
DL TOTAL (I) | 130 606.00 | 54 754.00 | | 130 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 751.00 | 594 027.00 | | 691 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 545.00 | 60 677.00 | | 121 545.00 |
EA Autres dettes | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 600.00 | 22 693.00 | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 701.00 | 678 202.00 | | 819 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 306.00 | 732 955.00 | | 950 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 701.00 | 678 202.00 | | 819 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 867.00 | | 6 778.00 | 11 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 566.00 | 13 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 566.00 | 13 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 867.00 | | 6 778.00 | 11 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112.00 | 2 960.00 | | 1 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112.00 | 2 960.00 | | 1 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 751.00 | 691 751.00 | | 691 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 545.00 | 121 545.00 | | 121 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 408 061.00 | 408 061.00 | | 408 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 958.00 | 147 958.00 | | 147 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 019.00 | 556 019.00 | | 556 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 701.00 | 819 701.00 | | 819 701.00 |